MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)
MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C2 (USD)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.02123 | 2.78 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.02074 | 2.73 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.02261 | 2.94 | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 配息 | 0.02158 | 2.78 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 配息 | 0.0213 | 2.83 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/02 | 配息 | 0.02078 | 2.89 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 配息 | 0.02038 | 2.78 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 配息 | 0.02023 | 2.68 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 配息 | 0.01928 | 2.53 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.01925 | 2.53 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 配息 | 0.01828 | 2.39 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 配息 | 0.01726 | 2.23 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 配息 | 0.01723 | 2.23 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 配息 | 0.01829 | 2.40 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 配息 | 0.0202 | 2.58 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 配息 | 0.01682 | 2.21 | 美元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 配息 | 0.01692 | 2.23 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/02 | 配息 | 0.01468 | 1.98 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 配息 | 0.01378 | 1.83 | 美元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 配息 | 0.01256 | 1.59 | 美元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/01 | 配息 | 0.01246 | 1.54 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.01013 | 1.28 | 美元 |
| 2022/05/27 | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 配息 | 0.00994 | 1.21 | 美元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/02 | 配息 | 0.00782 | 0.96 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.00604 | 0.71 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 配息 | 0.00534 | 0.62 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 配息 | 0.00498 | 0.56 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 配息 | 0.00464 | 0.51 | 美元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 配息 | 0.00465 | 0.51 | 美元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/02 | 配息 | 0.00395 | 0.43 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.00381 | 0.42 | 美元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 配息 | 0.00478 | 0.52 | 美元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/02 | 配息 | 0.00578 | 0.63 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.00537 | 0.59 | 美元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 配息 | 0.00594 | 0.65 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 配息 | 0.00691 | 0.76 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.00597 | 0.66 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 配息 | 0.00577 | 0.63 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/01 | 配息 | 0.00577 | 0.62 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 配息 | 0.00568 | 0.61 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.00533 | 0.57 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/10/30 | 2020/11/02 | 配息 | 0.00634 | 0.69 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 配息 | 0.00728 | 0.79 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/08/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.00825 | 0.90 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/07/31 | 2020/08/03 | 配息 | 0.00926 | 0.99 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 配息 | 0.01087 | 1.19 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/05/29 | 2020/06/02 | 配息 | 0.01113 | 1.24 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/04/30 | 2020/05/04 | 配息 | 0.01354 | 1.52 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.01176 | 1.36 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 配息 | 0.00899 | 0.99 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/01/31 | 2020/02/03 | 配息 | 0.00975 | 1.09 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 配息 | 0.0099 | 1.12 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 配息 | 0.00987 | 1.12 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/10/31 | 2019/11/04 | 配息 | 0.00919 | 1.04 | 美元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.01118 | 1.26 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 配息 | 0.0121 | 1.36 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.01316 | 1.51 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.01329 | 1.52 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 配息 | 0.01348 | 1.57 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/04/30 | 2019/05/02 | 配息 | 0.01349 | 1.59 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.01355 | 1.59 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/02/28 | 2019/03/01 | 配息 | 0.01363 | 1.63 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.01302 | 1.56 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2018/12/31 | 2019/01/02 | 配息 | 0.01574 | 1.91 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.01482 | 1.81 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018/11/02 | 配息 | 0.01376 | 1.68 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.01073 | 1.29 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.01163 | 1.39 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.01068 | 1.28 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.01168 | 1.40 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.01171 | 1.40 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.01115 | 1.34 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 配息 | 0.01112 | 1.32 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.01078 | 1.28 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.00996 | 1.17 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.00892 | 1.03 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.0103 | 1.20 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/10/31 | 2017/11/02 | 配息 | 0.00944 | 1.09 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.00786 | 0.91 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.00965 | 1.11 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.01138 | 1.32 | 美元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.0098 | 1.14 | 美元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.0099 | 1.15 | 美元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.0099 | 1.16 | 美元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 配息 | 0.01 | 1.17 | 美元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/01 | 配息 | 0.01 | 1.17 | 美元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.0097 | 1.14 | 美元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.0101 | 1.19 | 美元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.0096 | 1.12 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/02 | 配息 | 0.0088 | 1.01 | 美元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 配息 | 0.0087 | 0.99 | 美元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.0081 | 0.92 | 美元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.0088 | 1.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.0089 | 1.01 | 美元 |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.0079 | 0.91 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/04/29 | 2016/05/02 | 配息 | 0.01056 | 1.22 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.01041 | 1.21 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/02/29 | 2016/03/01 | 配息 | 0.01148 | 1.35 | 美元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/01 | 配息 | 0.01154 | 1.36 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2015/12/31 | 2016/01/04 | 配息 | 0.00955 | 1.13 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.00951 | 1.12 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/10/30 | 2015/11/02 | 配息 | 0.0092 | 1.08 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.01045 | 1.22 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.01005 | 1.18 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/07/31 | 2015/08/03 | 配息 | 0.01042 | 1.22 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 配息 | 0.01092 | 1.27 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/05/29 | 2015/06/01 | 配息 | 0.01081 | 1.24 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/04/30 | 2015/05/04 | 配息 | 0.01154 | 1.32 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 配息 | 0.0089 | 1.01 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 配息 | 0.00885 | 1.01 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/01/30 | 2015/02/02 | 配息 | 0.0089 | 1.01 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/01/02 | 配息 | 0.00918 | 1.06 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 配息 | 0.01176 | 1.35 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.0105 | 1.21 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.01222 | 1.41 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.01128 | 1.29 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.01307 | -- | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 配息 | 0.01293 | -- | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 配息 | 0.01342 | -- | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/04/30 | 2014/05/02 | 配息 | 0.01551 | -- | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.01943 | -- | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 配息 | 0.02242 | -- | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/01/31 | 2014/02/03 | 配息 | 0.02543 | -- | 美元 |
| 2013/12/31 | 2013/12/31 | 2014/01/02 | 配息 | 0.02551 | -- | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 配息 | 0.02234 | -- | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/10/31 | 2013/11/04 | 配息 | 0.01895 | -- | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/09/30 | 2013/10/01 | 配息 | 0.01651 | -- | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/08/30 | 2013/09/03 | 配息 | 0.01371 | -- | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 配息 | 0.0128 | -- | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 配息 | 0.00829 | -- | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 配息 | 0.00829 | -- | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/04/30 | 2013/05/02 | 配息 | 0.00829 | -- | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 配息 | 0.00829 | -- | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/02/28 | 2013/03/01 | 配息 | 0.00829 | -- | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/01/31 | 2013/02/01 | 配息 | 0.0082 | -- | 美元 |
| 2012/12/31 | 2012/12/31 | 2013/01/02 | 配息 | 0.0082 | -- | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 配息 | 0.00954 | -- | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/10/31 | 2012/11/02 | 配息 | 0.00954 | -- | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/09/28 | 2012/10/01 | 配息 | 0.0105 | -- | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/08/31 | 2012/09/04 | 配息 | 0.01053 | -- | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 配息 | 0.01179 | -- | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 配息 | 0.01367 | -- | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/05/31 | 2012/06/01 | 配息 | 0.01462 | -- | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/04/30 | 2012/05/02 | 配息 | 0.01548 | -- | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/03/30 | 2012/04/02 | 配息 | 0.01596 | -- | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/02/29 | 2012/03/01 | 配息 | 0.01722 | -- | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/01/31 | 2012/02/01 | 配息 | 0.01722 | -- | 美元 |
| 2011/12/30 | 2011/12/30 | 2012/01/03 | 配息 | 0.01833 | -- | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 配息 | 0.01833 | -- | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/10/31 | 2011/11/02 | 配息 | 0.01833 | -- | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/09/30 | 2011/10/03 | 配息 | 0.01957 | -- | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/08/31 | 2011/09/06 | 配息 | 0.01957 | -- | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/07/29 | 2011/08/03 | 配息 | 0.02089 | -- | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/06/30 | 2011/07/06 | 配息 | 0.01999 | -- | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/05/31 | 2011/06/03 | 配息 | 0.01999 | -- | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/04/29 | 2011/05/04 | 配息 | 0.01896 | -- | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/03/31 | 2011/04/05 | 配息 | 0.01806 | -- | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/02/28 | 2011/03/03 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/01/31 | 2011/02/03 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2010/12/31 | 2010/12/31 | 2011/01/05 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/11/30 | 2010/12/03 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2010/10/29 | 2010/10/29 | 2010/11/03 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2010/09/30 | 2010/09/30 | 2010/10/05 | 配息 | 0.01665 | -- | 美元 |
| 2010/08/31 | 2010/08/31 | 2010/09/03 | 配息 | 0.01765 | -- | 美元 |
| 2010/07/30 | 2010/07/30 | 2010/08/04 | 配息 | 0.01765 | -- | 美元 |
| 2010/06/30 | 2010/06/30 | 2010/07/07 | 配息 | 0.01899 | -- | 美元 |
| 2010/05/28 | 2010/05/28 | 2010/06/03 | 配息 | 0.02023 | -- | 美元 |
| 2010/04/30 | 2010/04/30 | 2010/05/05 | 配息 | 0.02105 | -- | 美元 |
| 2010/03/31 | 2010/03/31 | 2010/04/06 | 配息 | 0.02105 | -- | 美元 |
| 2010/02/26 | 2010/02/26 | 2010/03/03 | 配息 | 0.02194 | -- | 美元 |
| 2010/01/29 | 2010/01/29 | 2010/02/03 | 配息 | 0.02255 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |